Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 26,64 € |
| Date | 13/10/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 26,63 € (10/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 26,66 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 26,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 26,66 € |
| Cours + bas sur 1 an | 26,33 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 928,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 189,75M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,43 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
| Performance sur 1 mois | 0,10 % |
| Performance sur 3 mois | 0,20 % |
| Performance sur un an | 0,99 % |
| Performance sur 2 ans | 7,68 % |
| Performance sur 3 ans | 10,50 % |
| Performance sur 5 ans | 0,99 % |
Risque sur 3 ans  |
2,27 % |
| Risque sur 10 ans |
1,97 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 3,14 %
- 5 ans 0,19 %
- 10 ans 0,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
