Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 26,67 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 26,66 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 26,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 26,36 € |
| Cours + haut sur 1 an | 26,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 26,36 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 720,57M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 053,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,05 % |
| Performance sur 1 mois | 0,22 % |
| Performance sur 3 mois | 0,21 % |
| Performance sur un an | 0,28 % |
| Performance sur 2 ans | 4,81 % |
| Performance sur 3 ans | 7,75 % |
| Performance sur 5 ans | 0,83 % |
Risque sur 3 ans  |
2,19 % |
| Risque sur 10 ans |
1,96 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,55 %
- 5 ans 0,14 %
- 10 ans 0,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
