Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/10/2024)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 26,40 € |
| Date | 04/10/2024 |
| Dernière variation | -0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 26,46 € (03/10/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,48 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 25,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 26,48 € |
| Cours + bas sur 1 an | 24,61 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2024) | 2 184,21M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 405,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/10/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 2,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,12 % |
| Performance sur 1 mois | 0,53 % |
| Performance sur 3 mois | 1,83 % |
| Performance sur un an | 7,10 % |
| Performance sur 2 ans | 8,60 % |
| Performance sur 3 ans | 0,57 % |
| Performance sur 5 ans | 1,41 % |
Risque sur 3 ans  |
2,52 % |
| Risque sur 10 ans |
2,00 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 0,26 %
- 5 ans 0,31 %
- 10 ans 0,51 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |