Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Dollar australien |
|---|---|
| Valeur liquidative | 98,69 Dollar australien |
| Valeur indicative en Euro | 55,22 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | 0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 98,23 Dollar australien (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 99,30 Dollar australien |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 82,59 Dollar australien |
| Cours + haut sur 1 an | 99,30 Dollar australien |
| Cours + bas sur 1 an | 82,59 Dollar australien |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 536,5MDollar australien |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 343,81MDollar australien |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,95 % |
| Performance sur 1 mois | -0,86 % |
| Performance sur 3 mois | 3,87 % |
| Performance sur un an | 0,95 % |
| Performance sur 2 ans | 10,15 % |
| Performance sur 3 ans | 13,90 % |
| Performance sur 5 ans | 42,39 % |
Risque sur 3 ans  |
12,98 % |
| Risque sur 10 ans |
21,04 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 11,93 %
- 5 ans 10,29 %
- 10 ans 8,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
