Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/03/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 39,99 € |
| Date | 27/03/2026 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 40,00 € (26/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 43,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,39 € |
| Cours + haut sur 1 an | 43,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,22 € |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 1 341,03M€ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 67,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | -7,11 % |
| Performance sur 3 mois | -0,32 % |
| Performance sur un an | 7,88 % |
| Performance sur 2 ans | 11,99 % |
| Performance sur 3 ans | 23,65 % |
| Performance sur 5 ans | 34,06 % |
Risque sur 3 ans  |
12,22 % |
| Risque sur 10 ans |
13,42 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 9,52 %
- 5 ans 8,58 %
- 10 ans 8,43 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
