Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 41,20 $ |
| Valeur indicative en Euro | 35,70 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -2,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 42,20 $ (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 46,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,21 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 46,24 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 25,40 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 3 919,31M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 937,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 6,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,82 % |
| Performance sur 1 mois | -4,61 % |
| Performance sur 3 mois | 9,53 % |
| Performance sur un an | 29,83 % |
| Performance sur 2 ans | 36,19 % |
| Performance sur 3 ans | 48,56 % |
| Performance sur 5 ans | 3,65 % |
Risque sur 3 ans  |
17,27 % |
| Risque sur 10 ans |
21,38 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 20,17 %
- 5 ans 2,29 %
- 10 ans 8,88 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
