Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 569,12 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -1,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 576,21 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 629,32 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 512,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 629,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 512,89 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 355,74M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 161,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,33 % |
| Performance sur 1 mois | -3,29 % |
| Performance sur 3 mois | 6,34 % |
| Performance sur un an | -5,78 % |
| Performance sur 2 ans | 2,39 % |
| Performance sur 3 ans | 16,67 % |
| Performance sur 5 ans | 17,29 % |
Risque sur 3 ans  |
14,80 % |
| Risque sur 10 ans |
17,25 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,53 %
- 5 ans 3,53 %
- 10 ans 4,71 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
