Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 41,64 € |
Date | 22/10/2024 |
Dernière variation | -0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 41,68 € (21/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 41,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,45 € |
Cours + haut sur 1 an | 41,89 € |
Cours + bas sur 1 an | 31,99 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 5 013,03M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 1 388,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 16,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
Performance sur 1 mois | 3,84 % |
Performance sur 3 mois | 3,92 % |
Performance sur un an | 27,42 % |
Performance sur 2 ans | 34,19 % |
Performance sur 3 ans | 19,48 % |
Performance sur 5 ans | 65,04 % |
Risque sur 3 ans | 13,92 % |
Risque sur 10 ans | 17,97 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 6,14 %
- 5 ans 9,79 %
- 10 ans 10,18 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |