Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 46,40 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 46,39 € (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 47,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 35,35 € |
| Cours + haut sur 1 an | 47,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,35 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 6 321,08M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 565,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,36 % |
| Performance sur 1 mois | -0,88 % |
| Performance sur 3 mois | 3,78 % |
| Performance sur un an | 6,45 % |
| Performance sur 2 ans | 30,37 % |
| Performance sur 3 ans | 49,24 % |
| Performance sur 5 ans | 59,89 % |
Risque sur 3 ans  |
13,67 % |
| Risque sur 10 ans |
17,93 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 13,49 %
- 5 ans 10,29 %
- 10 ans 9,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
