Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/12/2025)
| Devise | Franc suisse |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,03 Franc suisse |
| Valeur indicative en Euro | 85,93 € |
| Date | 23/12/2025 |
| Dernière variation | 0,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,74 Franc suisse (22/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 81,49 Franc suisse |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 67,18 Franc suisse |
| Cours + haut sur 1 an | 81,49 Franc suisse |
| Cours + bas sur 1 an | 67,18 Franc suisse |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 231,67MFranc suisse |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 160,11MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,58 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,78 % |
| Performance sur 1 mois | 4,30 % |
| Performance sur 3 mois | 4,71 % |
| Performance sur un an | 9,59 % |
| Performance sur 2 ans | 15,20 % |
| Performance sur 3 ans | 24,75 % |
| Performance sur 5 ans | 30,89 % |
Risque sur 3 ans  |
13,00 % |
| Risque sur 10 ans |
17,14 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 3,66 %
- 5 ans 1,92 %
- 10 ans 3,71 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
