Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 22,11 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | -0,67 % |
Valeur liquidative précédente | 22,26 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,64 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,43 € |
Cours + haut sur 1 an | 22,64 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,53 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 160,95M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,22 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,16 % |
Performance sur 1 mois | -2,34 % |
Performance sur 3 mois | 3,37 % |
Performance sur un an | 23,73 % |
Performance sur 2 ans | 32,08 % |
Performance sur 3 ans | 22,90 % |
Performance sur 5 ans | 28,85 % |
Risque sur 3 ans | 14,44 % |
Risque sur 10 ans | 19,56 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,07 %
- 5 ans 5,94 %
- 10 ans 3,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |