Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 88,32 € |
| Date | 24/07/2026 |
| Dernière variation | 0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 87,85 € (23/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 31 627,47M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 12 381,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,39 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,35 % |
| Performance sur 1 mois | -1,08 % |
| Performance sur 3 mois | 1,53 % |
| Performance sur un an | 19,59 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 67,97 % |
| Performance sur 5 ans | 83,05 % |
Risque sur 3 ans  |
17,20 % |
| Risque sur 5 ans |
18,04 % |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 20,34 %
- 5 ans 13,76 %
- 10 ans 20,62 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
