Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 70,61 € |
Date | 25/10/2024 |
Dernière variation | 0,79 % |
Valeur liquidative précédente | 70,06 € (24/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 70,78 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 57,46 € |
Cours + haut sur 1 an | 70,78 € |
Cours + bas sur 1 an | 49,74 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 22 137,04M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 9 401,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 19,94 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,24 % |
Performance sur 1 mois | 4,97 % |
Performance sur 3 mois | 6,37 % |
Performance sur un an | 40,41 % |
Performance sur 2 ans | 55,49 % |
Performance sur 3 ans | 40,77 % |
Performance sur 5 ans | 152,18 % |
Risque sur 3 ans | 18,46 % |
Risque sur 10 ans | 23,49 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 11,92 %
- 5 ans 20,05 %
- 10 ans 20,40 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |