Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 80,07 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,78 % |
| Valeur liquidative précédente | 80,70 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 83,20 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 57,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 83,20 € |
| Cours + bas sur 1 an | 57,50 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 27 701,36M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 11 193,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,67 % |
| Performance sur 1 mois | -1,09 % |
| Performance sur 3 mois | 6,21 % |
| Performance sur un an | 6,75 % |
| Performance sur 2 ans | 38,46 % |
| Performance sur 3 ans | 77,07 % |
| Performance sur 5 ans | 108,52 % |
Risque sur 3 ans  |
17,13 % |
| Risque sur 10 ans |
23,34 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 20,29 %
- 5 ans 15,97 %
- 10 ans 18,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
