Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,23 € |
| Date | 31/10/2025 |
| Dernière variation | -0,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,31 € (30/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 21,94 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,68 € |
| Cours + haut sur 1 an | 21,94 € |
| Cours + bas sur 1 an | 18,68 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 7 377,65M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 6 717,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,71 % |
| Performance sur 1 mois | 1,10 % |
| Performance sur 3 mois | -0,70 % |
| Performance sur un an | 9,38 % |
| Performance sur 2 ans | 33,44 % |
| Performance sur 3 ans | 41,34 % |
| Performance sur 5 ans | 62,43 % |
Risque sur 3 ans  |
12,02 % |
| Risque sur 10 ans |
17,26 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 13,75 %
- 5 ans 11,32 %
- 10 ans 5,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
