Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,45 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 76,69 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 88,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 73,04 € |
| Cours + haut sur 1 an | 88,43 € |
| Cours + bas sur 1 an | 73,04 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 250,28M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 330M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,73 % |
| Performance sur 1 mois | -2,35 % |
| Performance sur 3 mois | -2,70 % |
| Performance sur un an | -10,21 % |
| Performance sur 2 ans | -4,54 % |
| Performance sur 3 ans | 3,62 % |
| Performance sur 5 ans | 4,25 % |
Risque sur 3 ans  |
13,43 % |
| Risque sur 10 ans |
16,85 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 1,35 %
- 5 ans 1,00 %
- 10 ans 4,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
