Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,42 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,41 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 20,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 20,89 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 468,38M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 61,45M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,61 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,31 % |
| Performance sur 1 mois | 0,81 % |
| Performance sur 3 mois | 3,13 % |
| Performance sur un an | 1,26 % |
| Performance sur 2 ans | 11,76 % |
| Performance sur 3 ans | 8,05 % |
| Performance sur 5 ans | -5,88 % |
Risque sur 3 ans  |
9,82 % |
| Risque sur 10 ans |
11,00 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,11 %
- 5 ans -1,05 %
- 10 ans 1,28 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
