Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,71 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,78 € (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 20,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 20,89 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 476,89M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 61,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,23 % |
| Performance sur 1 mois | -0,50 % |
| Performance sur 3 mois | 3,93 % |
| Performance sur un an | -0,14 % |
| Performance sur 2 ans | 11,39 % |
| Performance sur 3 ans | 6,01 % |
| Performance sur 5 ans | -8,28 % |
Risque sur 3 ans  |
10,29 % |
| Risque sur 10 ans |
11,03 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 2,57 %
- 5 ans -1,69 %
- 10 ans 0,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
