Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 68,02 $ |
| Valeur indicative en Euro | 57,98 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,16 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,51 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 70,51 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 875,89M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 433,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,18 % |
| Performance sur 1 mois | -2,39 % |
| Performance sur 3 mois | 4,13 % |
| Performance sur un an | 12,03 % |
| Performance sur 2 ans | 32,37 % |
| Performance sur 3 ans | 28,04 % |
| Performance sur 5 ans | 9,95 % |
Risque sur 3 ans  |
16,73 % |
| Risque sur 10 ans |
21,95 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 12,43 %
- 5 ans 2,13 %
- 10 ans 6,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
