Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (14/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 36,54 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,63 % |
| Valeur liquidative précédente | 36,31 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 36,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 29,05 € |
| Cours + haut sur 1 an | 36,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 29,05 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 2 541,86M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 366,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,67 % |
| Performance sur 1 mois | 5,45 % |
| Performance sur 3 mois | 10,43 % |
| Performance sur un an | 18,91 % |
| Performance sur 2 ans | 15,67 % |
| Performance sur 3 ans | 7,91 % |
| Performance sur 5 ans | 16,30 % |
Risque sur 3 ans  |
15,58 % |
| Risque sur 10 ans |
20,14 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 0,68 %
- 5 ans 2,46 %
- 10 ans 6,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
