Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 39,97 € |
| Date | 18/02/2026 |
| Dernière variation | -0,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 40,05 € (17/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 41,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 39,15 € |
| Cours + haut sur 1 an | 45,51 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,98 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 1 221,95M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 344,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,62 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,91 % |
| Performance sur 1 mois | -2,58 % |
| Performance sur 3 mois | 0,25 % |
| Performance sur un an | -11,12 % |
| Performance sur 2 ans | -9,04 % |
| Performance sur 3 ans | 0,08 % |
| Performance sur 5 ans | 12,88 % |
Risque sur 3 ans  |
12,92 % |
| Risque sur 10 ans |
14,88 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 0,08 %
- 5 ans 2,80 %
- 10 ans 5,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
