Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 36,84 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 36,80 € (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 46,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 35,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 47,58 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,98 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 224,15M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 351,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,41 % |
| Performance sur 1 mois | -1,13 % |
| Performance sur 3 mois | -1,58 % |
| Performance sur un an | -22,33 % |
| Performance sur 2 ans | -10,34 % |
| Performance sur 3 ans | -10,71 % |
| Performance sur 5 ans | 12,25 % |
Risque sur 3 ans  |
13,04 % |
| Risque sur 10 ans |
14,92 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans -2,99 %
- 5 ans 2,67 %
- 10 ans 4,38 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
