Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 37,56 € |
| Date | 02/09/2025 |
| Dernière variation | -0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 37,71 € (01/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 46,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 35,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 35,98 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 1 227,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 351,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -13,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,37 % |
| Performance sur 1 mois | 2,48 % |
| Performance sur 3 mois | -0,42 % |
| Performance sur un an | -22,41 % |
| Performance sur 2 ans | -8,50 % |
| Performance sur 3 ans | -9,54 % |
| Performance sur 5 ans | 14,44 % |
Risque sur 3 ans  |
13,11 % |
| Risque sur 10 ans |
14,93 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -4,65 %
- 5 ans 3,21 %
- 10 ans 3,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
