Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 207,00 € |
| Date | 22/06/2026 |
| Dernière variation | 0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 203,71 € (19/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 218,11 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 061,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 218,11 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 061,23 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 76,41M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 11,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,44 % |
| Performance sur 1 mois | 1,48 % |
| Performance sur 3 mois | 13,74 % |
| Performance sur un an | 8,97 % |
| Performance sur 2 ans | 12,95 % |
| Performance sur 3 ans | 19,37 % |
| Performance sur 5 ans | 0,86 % |
Risque sur 3 ans  |
13,15 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 7,06 %
- 5 ans 0,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
