Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 155,15 € |
| Date | 04/12/2025 |
| Dernière variation | 0,66 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 147,55 € (03/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 175,17 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 882,13 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 175,17 € |
| Cours + bas sur 1 an | 882,13 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 74,44M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 11,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 18,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,96 % |
| Performance sur 1 mois | 3,67 % |
| Performance sur 3 mois | 4,94 % |
| Performance sur un an | 20,99 % |
| Performance sur 2 ans | 19,10 % |
| Performance sur 3 ans | 18,63 % |
| Performance sur 5 ans | 21,40 % |
Risque sur 3 ans  |
12,65 % |
| Risque sur 10 ans |
20,17 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,16 %
- 5 ans 4,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
