Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 685,62 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 684,69 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 685,01 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 676,44 € |
| Cours + haut sur 1 an | 686,10 € |
| Cours + bas sur 1 an | 552,09 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 23,48M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 16,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,36 % |
| Performance sur 1 mois | 3,86 % |
| Performance sur 3 mois | 5,66 % |
| Performance sur un an | 8,44 % |
| Performance sur 2 ans | 5,41 % |
| Performance sur 3 ans | 3,37 % |
| Performance sur 5 ans | -6,80 % |
Risque sur 3 ans  |
13,04 % |
| Risque sur 10 ans |
17,21 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 2,05 %
- 5 ans -1,12 %
- 10 ans 2,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
