Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 347,64 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 345,63 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 355,49 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 320,15 € |
| Cours + haut sur 1 an | 355,49 € |
| Cours + bas sur 1 an | 320,15 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 131,69M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 14,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,60 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,25 % |
| Performance sur 1 mois | 0,65 % |
| Performance sur 3 mois | 1,22 % |
| Performance sur un an | 1,68 % |
| Performance sur 2 ans | 8,57 % |
| Performance sur 3 ans | 19,69 % |
| Performance sur 5 ans | 18,04 % |
Risque sur 3 ans  |
7,41 % |
| Risque sur 10 ans |
9,12 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,08 %
- 5 ans 3,63 %
- 10 ans 2,73 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
