Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 312,47 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -1,20 % |
| Valeur liquidative précédente | 316,26 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 351,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 276,78 € |
| Cours + haut sur 1 an | 361,74 € |
| Cours + bas sur 1 an | 276,78 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 212,63M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 129,71M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,66 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,03 % |
| Performance sur 1 mois | 2,30 % |
| Performance sur 3 mois | 0,61 % |
| Performance sur un an | -5,08 % |
| Performance sur 2 ans | -2,08 % |
| Performance sur 3 ans | 1,07 % |
| Performance sur 5 ans | 90,18 % |
Risque sur 3 ans  |
18,95 % |
| Risque sur 10 ans |
21,37 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,02 %
- 5 ans 13,78 %
- 10 ans 5,36 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
