Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 201,92 € |
Date | 16/09/2025 |
Dernière variation | 0,29 % |
Valeur liquidative précédente | 201,33 € (15/09/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 201,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 161,03 € |
Cours + haut sur 1 an | 201,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
Actif net du fond (au 31/08/2025) | 49,52M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2025) | 42,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
Performance depuis le 01 janv. | 8,07 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,08 % |
Performance sur 1 mois | 5,52 % |
Performance sur 3 mois | 11,24 % |
Performance sur un an | 19,15 % |
Performance sur 2 ans | 27,28 % |
Performance sur 3 ans | 19,90 % |
Performance sur 5 ans | 8,37 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,03 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,26 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans 0,21 %
- 10 ans 3,50 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |