Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 201,92 € |
| Date | 16/09/2025 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 201,33 € (15/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 201,33 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 161,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 201,33 € |
| Cours + bas sur 1 an | 161,03 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 49,52M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 42,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,08 % |
| Performance sur 1 mois | 5,52 % |
| Performance sur 3 mois | 11,24 % |
| Performance sur un an | 19,15 % |
| Performance sur 2 ans | 27,28 % |
| Performance sur 3 ans | 19,90 % |
| Performance sur 5 ans | 8,37 % |
Risque sur 3 ans  |
16,03 % |
| Risque sur 10 ans |
21,26 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans 0,21 %
- 10 ans 3,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
