Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 130,38 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | 0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 130,22 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 130,81 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,26 € |
Cours + haut sur 1 an | 130,81 € |
Cours + bas sur 1 an | 117,02 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 243,82M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 72,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,45 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,24 % |
Performance sur 1 mois | 0,31 % |
Performance sur 3 mois | 2,38 % |
Performance sur un an | 11,26 % |
Performance sur 2 ans | 17,37 % |
Performance sur 3 ans | 5,17 % |
Performance sur 5 ans | 6,18 % |
Risque sur 3 ans | 4,38 % |
Risque sur 10 ans | 6,11 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 1,56 %
- 5 ans 1,03 %
- 10 ans 2,21 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |