Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 137,44 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 0,11 % |
| Valeur liquidative précédente | 137,29 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 137,85 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 128,84 € |
| Cours + haut sur 1 an | 137,85 € |
| Cours + bas sur 1 an | 128,84 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 244,45M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 70,41M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
| Performance sur 1 mois | 0,38 % |
| Performance sur 3 mois | 0,44 % |
| Performance sur un an | 5,08 % |
| Performance sur 2 ans | 11,52 % |
| Performance sur 3 ans | 18,92 % |
| Performance sur 5 ans | 14,95 % |
Risque sur 3 ans  |
3,41 % |
| Risque sur 10 ans |
5,93 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 5,67 %
- 5 ans 2,91 %
- 10 ans 2,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
