Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 644,01 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -1,02 % |
Valeur liquidative précédente | 650,66 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 685,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 574,97 € |
Cours + haut sur 1 an | 685,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 478,43 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 542,93M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 157,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,51 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,82 % |
Performance sur 1 mois | -4,97 % |
Performance sur 3 mois | 0,66 % |
Performance sur un an | 29,94 % |
Performance sur 2 ans | 22,45 % |
Performance sur 3 ans | 8,60 % |
Performance sur 5 ans | 71,46 % |
Risque sur 3 ans | 24,45 % |
Risque sur 10 ans | 23,56 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,37 %
- 5 ans 14,09 %
- 10 ans 14,78 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |