Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 179,64 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,34 % |
Valeur liquidative précédente | 180,26 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 180,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 163,72 € |
Cours + haut sur 1 an | 183,81 € |
Cours + bas sur 1 an | 149,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 44,89M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 40,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,04 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,30 % |
Performance sur 1 mois | 6,92 % |
Performance sur 3 mois | 5,37 % |
Performance sur un an | 0,39 % |
Performance sur 2 ans | 0,21 % |
Performance sur 3 ans | -0,96 % |
Performance sur 5 ans | 44,95 % |
Risque sur 3 ans | 18,00 % |
Risque sur 10 ans | 20,05 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,07 %
- 5 ans 11,78 %
- 10 ans 8,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |