Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 107,99 € |
| Date | 06/05/2025 |
| Dernière variation | -0,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 108,46 € (05/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 123,43 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 98,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 126,34 € |
| Cours + bas sur 1 an | 98,90 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 221,41M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 166,37M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,96 % |
| Performance sur 1 mois | 9,20 % |
| Performance sur 3 mois | -10,74 % |
| Performance sur un an | -11,42 % |
| Performance sur 2 ans | -2,67 % |
| Performance sur 3 ans | -0,67 % |
| Performance sur 5 ans | 28,74 % |
Risque sur 3 ans  |
15,51 % |
| Risque sur 10 ans |
18,30 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -1,84 %
- 5 ans 4,63 %
- 10 ans 3,94 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
