Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/11/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 427,46 € |
Date | 05/11/2024 |
Dernière variation | 0,54 % |
Valeur liquidative précédente | 425,16 € (04/11/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 433,54 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 359,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 433,54 € |
Cours + bas sur 1 an | 347,41 € |
Actif net du fond (au 31/10/2024) | 1 144,53M€ |
Actif net de la part (au 31/10/2024) | 585,59M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/11/2024
Performance depuis le 01 janv. | 17,07 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,44 % |
Performance sur 1 mois | 0,46 % |
Performance sur 3 mois | 12,26 % |
Performance sur un an | 24,00 % |
Performance sur 2 ans | 32,10 % |
Performance sur 3 ans | 13,35 % |
Performance sur 5 ans | 56,78 % |
Risque sur 3 ans | 16,35 % |
Risque sur 10 ans | 16,30 % |
Performances annualisées au 31/10/2024
- 3 ans 4,40 %
- 5 ans 9,44 %
- 10 ans 10,85 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |