Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 179,48 € |
Date | 24/07/2024 |
Dernière variation | -4,05 % |
Valeur liquidative précédente | 187,06 € (23/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 198,77 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 153,66 € |
Cours + haut sur 1 an | 198,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 129,12 € |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 969,29M€ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 509,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 12,77 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | -4,33 % |
Performance sur 1 mois | -3,97 % |
Performance sur 3 mois | 4,45 % |
Performance sur un an | 25,03 % |
Performance sur 2 ans | 34,46 % |
Performance sur 3 ans | -18,14 % |
Performance sur 5 ans | 49,79 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
38,13 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
34,30 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans -4,21 %
- 5 ans 11,79 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Rapport mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |