Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 235,64 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 236,24 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 238,04 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 166,90 € |
| Cours + haut sur 1 an | 238,04 € |
| Cours + bas sur 1 an | 166,90 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 1 018,68M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 542,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,75 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,67 % |
| Performance sur 1 mois | 6,04 % |
| Performance sur 3 mois | 11,84 % |
| Performance sur un an | 30,50 % |
| Performance sur 2 ans | 67,90 % |
| Performance sur 3 ans | 71,90 % |
| Performance sur 5 ans | 39,50 % |
Risque sur 3 ans  |
27,19 % |
| Risque sur 10 ans |
33,42 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 17,37 %
- 5 ans 5,22 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Rapport mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
