Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 153,87 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 153,95 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 155,41 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 139,43 € |
| Cours + haut sur 1 an | 155,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 139,43 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 4 220,52M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 225,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,24 % |
| Performance sur 1 mois | -0,53 % |
| Performance sur 3 mois | 2,83 % |
| Performance sur un an | 4,54 % |
| Performance sur 2 ans | 7,79 % |
| Performance sur 3 ans | 21,63 % |
| Performance sur 5 ans | 16,89 % |
Risque sur 3 ans  |
5,29 % |
| Risque sur 10 ans |
6,68 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,31 %
- 5 ans 3,63 %
- 10 ans 3,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
