Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 315,19 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 314,32 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 327,70 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 272,80 € |
| Cours + haut sur 1 an | 327,70 € |
| Cours + bas sur 1 an | 272,80 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 41,41M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 95,74M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,94 % |
| Performance sur 1 mois | -0,54 % |
| Performance sur 3 mois | 4,75 % |
| Performance sur un an | -0,50 % |
| Performance sur 2 ans | 6,96 % |
| Performance sur 3 ans | 31,59 % |
| Performance sur 5 ans | 48,33 % |
Risque sur 3 ans  |
14,28 % |
| Risque sur 10 ans |
18,09 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 9,51 %
- 5 ans 8,39 %
- 10 ans 4,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
