Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 458,95 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | -0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 459,14 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 505,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 434,34 € |
Cours + haut sur 1 an | 505,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 379,95 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 387,92M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 182,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,05 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,16 % |
Performance sur 1 mois | -1,32 % |
Performance sur 3 mois | -4,69 % |
Performance sur un an | 19,57 % |
Performance sur 2 ans | 26,08 % |
Performance sur 3 ans | -6,62 % |
Performance sur 5 ans | 30,50 % |
Risque sur 3 ans | 17,54 % |
Risque sur 10 ans | 17,48 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans -0,18 %
- 5 ans 6,01 %
- 10 ans 8,03 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |