Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 336,51 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 1,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 331,98 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 331,98 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 328,74 € |
| Cours + haut sur 1 an | 331,98 € |
| Cours + bas sur 1 an | 238,87 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 369,64M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 24,4M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,36 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,19 % |
| Performance sur 1 mois | 5,95 % |
| Performance sur 3 mois | 6,56 % |
| Performance sur un an | 26,34 % |
| Performance sur 2 ans | 44,87 % |
| Performance sur 3 ans | 51,37 % |
| Performance sur 5 ans | 41,90 % |
Risque sur 3 ans  |
14,23 % |
| Risque sur 10 ans |
19,19 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 14,44 %
- 5 ans 7,02 %
- 10 ans 7,48 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
