Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (03/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 210,49 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 210,51 € (30/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 239,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 189,96 € |
| Cours + haut sur 1 an | 239,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 167,49 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 74,15M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 59,78M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,38 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,02 % |
| Performance sur 1 mois | 1,91 % |
| Performance sur 3 mois | -6,02 % |
| Performance sur un an | 14,85 % |
| Performance sur 2 ans | 11,78 % |
| Performance sur 3 ans | -17,27 % |
| Performance sur 5 ans | -22,81 % |
Risque sur 3 ans  |
25,68 % |
| Risque sur 10 ans |
28,24 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -6,12 %
- 5 ans -4,52 %
- 10 ans -0,74 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
