Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 260,73 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,06 % |
Valeur liquidative précédente | 260,89 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 261,76 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 236,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 263,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 236,24 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 275,82M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 21,15M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,44 % |
Performance sur 1 mois | 1,09 % |
Performance sur 3 mois | 7,59 % |
Performance sur un an | 4,02 % |
Performance sur 2 ans | -8,46 % |
Performance sur 3 ans | -19,46 % |
Performance sur 5 ans | -0,35 % |
Risque sur 3 ans | 15,71 % |
Risque sur 10 ans | 19,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,31 %
- 5 ans 2,14 %
- 10 ans 4,14 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |