Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 062,69 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | -0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 071,03 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 308,80 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 638,46 € |
| Cours + haut sur 1 an | 2 308,80 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 638,46 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 3 182,57M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 1 520,89M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,71 % |
| Performance sur 1 mois | 2,73 % |
| Performance sur 3 mois | 5,01 % |
| Performance sur un an | 7,26 % |
| Performance sur 2 ans | 30,44 % |
| Performance sur 3 ans | 27,63 % |
| Performance sur 5 ans | 26,62 % |
Risque sur 3 ans  |
19,96 % |
| Risque sur 10 ans |
20,93 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 8,30 %
- 5 ans 3,40 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
