Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 183,64 € |
Date | 27/06/2025 |
Dernière variation | 0,76 % |
Valeur liquidative précédente | 182,26 € (26/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 213,29 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 151,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 213,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 151,67 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 91,41M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 83,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -9,05 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,19 % |
Performance sur 1 mois | 0,70 % |
Performance sur 3 mois | 3,15 % |
Performance sur un an | 0,02 % |
Performance sur 2 ans | 26,49 % |
Performance sur 3 ans | 28,56 % |
Performance sur 5 ans | 27,63 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
21,14 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
19,29 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 6,74 %
- 5 ans 5,02 %
- 10 ans 1,81 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |