Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 184,62 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | -0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 185,50 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 213,29 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 151,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 213,29 € |
| Cours + bas sur 1 an | 151,67 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 92,51M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 84,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,56 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,20 % |
| Performance sur 1 mois | 0,11 % |
| Performance sur 3 mois | 17,36 % |
| Performance sur un an | -0,65 % |
| Performance sur 2 ans | 26,41 % |
| Performance sur 3 ans | 25,91 % |
| Performance sur 5 ans | 26,57 % |
Risque sur 3 ans  |
20,71 % |
| Risque sur 10 ans |
19,28 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 10,15 %
- 5 ans 5,02 %
- 10 ans 2,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
