Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 522,84 € |
| Date | 06/05/2025 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 522,90 € (05/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 549,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 507,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 549,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 507,75 € |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 990,03M€ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 302,67M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,78 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
| Performance sur 1 mois | 1,41 % |
| Performance sur 3 mois | -4,39 % |
| Performance sur un an | 3,56 % |
| Performance sur 2 ans | 5,85 % |
| Performance sur 3 ans | 3,94 % |
| Performance sur 5 ans | 15,34 % |
Risque sur 3 ans  |
6,19 % |
| Risque sur 10 ans |
7,52 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,88 %
- 5 ans 2,63 %
- 10 ans 0,75 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
