Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 12,33 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | -0,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 12,40 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 13,14 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 9,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 13,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 9,56 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 641,74M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 115,14M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,16 % |
| Performance sur 3 mois | 0,24 % |
| Performance sur un an | 4,23 % |
| Performance sur 2 ans | 18,79 % |
| Performance sur 3 ans | 16,65 % |
| Performance sur 5 ans | -15,49 % |
Risque sur 3 ans  |
20,00 % |
| Risque sur 10 ans |
20,33 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,82 %
- 5 ans -3,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
