Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 59,59 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,08 % |
Valeur liquidative précédente | 59,54 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 59,34 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 49,19 € |
Cours + haut sur 1 an | 66,58 € |
Cours + bas sur 1 an | 49,19 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 121,01M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 39,57M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 7,84 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,20 % |
Performance sur 1 mois | 6,64 % |
Performance sur 3 mois | 16,50 % |
Performance sur un an | -6,33 % |
Performance sur 2 ans | -10,75 % |
Performance sur 3 ans | -34,80 % |
Performance sur 5 ans | -21,54 % |
Risque sur 3 ans | 24,60 % |
Risque sur 10 ans | 21,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -14,33 %
- 5 ans -1,76 %
- 10 ans 5,06 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |