Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 61,49 $ |
| Valeur indicative en Euro | 54,24 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 61,62 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 62,68 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 52,96 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 65,81 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 152,34M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 66,35M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,12 % |
| Performance sur 1 mois | 9,51 % |
| Performance sur 3 mois | -7,72 % |
| Performance sur un an | 0,79 % |
| Performance sur 2 ans | 4,83 % |
| Performance sur 3 ans | 1,02 % |
| Performance sur 5 ans | -2,24 % |
Risque sur 3 ans  |
18,20 % |
| Risque sur 10 ans |
19,96 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 0,87 %
- 5 ans 0,17 %
- 10 ans 3,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
