Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 77,61 $ |
| Valeur indicative en Euro | 67,24 € |
| Date | 19/03/2026 |
| Dernière variation | -2,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 79,45 $ (18/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 84,31 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 74,65 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 84,31 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 52,96 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 148,07M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 79,35M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 5,80 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,78 % |
| Performance sur 1 mois | -2,90 % |
| Performance sur 3 mois | 7,58 % |
| Performance sur un an | 20,63 % |
| Performance sur 2 ans | 21,76 % |
| Performance sur 3 ans | 29,72 % |
| Performance sur 5 ans | -6,06 % |
Risque sur 3 ans  |
16,90 % |
| Risque sur 10 ans |
19,88 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 14,85 %
- 5 ans -0,37 %
- 10 ans 8,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
