Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (05/10/2024)
| Etats-Unis | 53,91 % |
| Asie Développée | 12,63 % |
| Europe sauf Euro | 11,29 % |
| Zone Euro | 9,35 % |
| Canada | 4,21 % |
| Amérique Latine | 3,61 % |
| Asie Emergente | 2,75 % |
| Japon | 2,24 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (05/10/2024)
| Technologie | 26,32 % |
| Santé | 23,23 % |
| Services financiers | 14,59 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,99 % |
| Services de communication | 7,20 % |
| Industriels | 6,74 % |
| Matériaux de base | 4,52 % |
| Energie | 4,42 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (05/10/2024)
| ETATS UNIS | 72,26 % |
| ITALIE | 11,08 % |
| FRANCE | 7,95 % |
| IRLANDE | 6,06 % |
| MEXIQUE | 4,43 % |
| ALLEMAGNE | 3,47 % |
| ROYAUME UNI | 3,20 % |
| PAYS BAS | 3,03 % |
| TAIWAN | 3,02 % |
| DANEMARK | 2,75 % |
| Autres | -17,24 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2024Source : Morningstar (05/10/2024)
| Dollar des Etats-Unis | 47,45 % |
| Euro | 27,88 % |
| Yen | 10,00 % |
| Couronne norvegienne | 4,70 % |
| Roupie indienne | 4,11 % |
| Dollar australien | 3,76 % |
| Real bresilien | 2,47 % |
| Couronne danoise | 2,31 % |
| Peso mexicain | 2,03 % |
| Peso chilien | 0,92 % |
| Autres | -5,63 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2024
| Source : Morningstar (05/10/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,088 | 0 | 0,088 |
| Autres | 0,715 | 0 | 0,715 |
| Convertibles | 1,474 | 0 | 1,474 |
| Liquidités | 17,817 | 32,169 | -14,351 |
| Actions | 39,978 | 0,012 | 39,966 |
| Obligations | 100,528 | 28,419 | 72,109 |
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Répartition par :