Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 393,32 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,83 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 381,87 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 381,87 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 080,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 381,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 080,23 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 950,17M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 904,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 15,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 4,62 % |
| Performance sur 1 mois | 6,90 % |
| Performance sur 3 mois | 10,75 % |
| Performance sur un an | 20,21 % |
| Performance sur 2 ans | 22,87 % |
| Performance sur 3 ans | 24,80 % |
| Performance sur 5 ans | 25,74 % |
Risque sur 3 ans  |
15,85 % |
| Risque sur 10 ans |
19,30 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 4,97 %
- 5 ans 3,62 %
- 10 ans 5,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
