Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/10/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 362,96 € |
Date | 24/10/2024 |
Dernière variation | 0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 1 362,03 € (23/10/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 364,19 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 277,94 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 364,19 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 214,08 € |
Actif net du fond (au 30/09/2024) | 2 977,38M€ |
Actif net de la part (au 30/09/2024) | 184,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/10/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,83 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,02 % |
Performance sur 1 mois | 0,65 % |
Performance sur 3 mois | 2,48 % |
Performance sur un an | 12,22 % |
Performance sur 2 ans | 23,81 % |
Performance sur 3 ans | 7,16 % |
Performance sur 5 ans | 18,28 % |
Risque sur 3 ans | 4,24 % |
Risque sur 10 ans | 5,45 % |
Performances annualisées au 30/09/2024
- 3 ans 1,94 %
- 5 ans 2,62 %
- 10 ans 3,57 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |