Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 388,89 € |
| Date | 24/04/2025 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 387,10 € (23/04/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 393,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 356,02 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 393,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 304,13 € |
| Actif net du fond (au 31/03/2025) | 3 196,42M€ |
| Actif net de la part (au 31/03/2025) | 202,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 0,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,75 % |
| Performance sur 1 mois | 0,31 % |
| Performance sur 3 mois | 0,65 % |
| Performance sur un an | 6,30 % |
| Performance sur 2 ans | 16,92 % |
| Performance sur 3 ans | 15,76 % |
| Performance sur 5 ans | 21,69 % |
Risque sur 3 ans  |
3,94 % |
| Risque sur 10 ans |
5,41 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 4,14 %
- 5 ans 4,67 %
- 10 ans 3,29 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
