Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 388,89 € |
Date | 24/04/2025 |
Dernière variation | 0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 1 387,10 € (23/04/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 393,23 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 356,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 393,23 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 304,13 € |
Actif net du fond (au 31/03/2025) | 3 196,42M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2025) | 202,73M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2025
Performance depuis le 01 janv. | 0,67 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,75 % |
Performance sur 1 mois | 0,31 % |
Performance sur 3 mois | 0,65 % |
Performance sur un an | 6,30 % |
Performance sur 2 ans | 16,92 % |
Performance sur 3 ans | 15,76 % |
Performance sur 5 ans | 21,69 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
3,94 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
5,41 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans 4,14 %
- 5 ans 4,67 %
- 10 ans 3,29 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |