Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 148,71 € |
| Date | 08/07/2025 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 148,35 € (07/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 150,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 123,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 150,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 123,29 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 119,27M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 106,3M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,39 % |
| Performance sur 1 mois | -1,22 % |
| Performance sur 3 mois | 16,31 % |
| Performance sur un an | 12,94 % |
| Performance sur 2 ans | 38,03 % |
| Performance sur 3 ans | 56,73 % |
| Performance sur 5 ans | 73,44 % |
Risque sur 3 ans  |
15,07 % |
| Risque sur 10 ans |
24,00 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 16,93 %
- 5 ans 11,98 %
- 10 ans 3,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
