Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 637,80 € |
| Date | 24/07/2026 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 637,52 € (23/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 2 252,32M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 232,66M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 16,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,75 % |
| Performance sur 1 mois | -1,03 % |
| Performance sur 3 mois | 9,28 % |
| Performance sur un an | 27,47 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 46,26 % |
| Performance sur 5 ans | 43,00 % |
Risque sur 3 ans  |
19,09 % |
| Risque sur 5 ans |
19,44 % |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 14,51 %
- 5 ans 7,34 %
- 10 ans 10,45 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
