Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 537,76 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 538,87 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 580,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 421,60 € |
| Cours + haut sur 1 an | 599,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 421,60 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 534,51M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 82,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,24 % |
| Performance sur 1 mois | 1,54 % |
| Performance sur 3 mois | 7,72 % |
| Performance sur un an | 3,20 % |
| Performance sur 2 ans | 29,77 % |
| Performance sur 3 ans | 19,32 % |
| Performance sur 5 ans | 56,34 % |
Risque sur 3 ans  |
21,32 % |
| Risque sur 10 ans |
23,11 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 5,59 %
- 5 ans 10,11 %
- 10 ans 8,60 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
