Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 548,47 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | -0,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 553,03 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 580,28 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 421,60 € |
| Cours + haut sur 1 an | 580,28 € |
| Cours + bas sur 1 an | 421,60 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 842,9M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 80,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,27 % |
| Performance sur 1 mois | -1,24 % |
| Performance sur 3 mois | 4,30 % |
| Performance sur un an | -1,01 % |
| Performance sur 2 ans | 18,40 % |
| Performance sur 3 ans | 32,97 % |
| Performance sur 5 ans | 41,10 % |
Risque sur 3 ans  |
20,73 % |
| Risque sur 10 ans |
23,06 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 9,96 %
- 5 ans 7,13 %
- 10 ans 8,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
