Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 348,02 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,60 % |
| Valeur liquidative précédente | 345,95 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 386,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 386,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,67 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 543,09M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 375,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,14 % |
| Performance sur 1 mois | 2,47 % |
| Performance sur 3 mois | 7,80 % |
| Performance sur un an | 14,05 % |
| Performance sur 2 ans | 19,33 % |
| Performance sur 3 ans | 23,11 % |
| Performance sur 5 ans | 31,38 % |
Risque sur 3 ans  |
18,68 % |
| Risque sur 10 ans |
18,80 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,95 %
- 5 ans 5,12 %
- 10 ans 8,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
