Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 343,07 € |
| Date | 18/12/2025 |
| Dernière variation | 1,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 338,72 € (17/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 386,44 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,67 € |
| Cours + haut sur 1 an | 386,44 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,67 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 505,79M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 347,47M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,05 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,17 % |
| Performance sur 1 mois | 4,47 % |
| Performance sur 3 mois | -1,68 % |
| Performance sur un an | -7,27 % |
| Performance sur 2 ans | 12,50 % |
| Performance sur 3 ans | 35,76 % |
| Performance sur 5 ans | 15,41 % |
Risque sur 3 ans  |
17,83 % |
| Risque sur 10 ans |
18,74 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 7,57 %
- 5 ans 3,47 %
- 10 ans 7,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
