Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 652,85 € |
| Date | 02/01/2026 |
| Dernière variation | 0,82 % |
| Valeur liquidative précédente | 647,56 € (31/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 647,56 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 647,56 € |
| Cours + haut sur 1 an | 680,41 € |
| Cours + bas sur 1 an | 574,91 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 2 976,2M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 2 401,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,82 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,11 % |
| Performance sur 1 mois | -0,27 % |
| Performance sur 3 mois | -1,72 % |
| Performance sur un an | -0,19 % |
| Performance sur 2 ans | 5,49 % |
| Performance sur 3 ans | 22,24 % |
| Performance sur 5 ans | 38,08 % |
Risque sur 3 ans  |
12,64 % |
| Risque sur 10 ans |
15,39 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 6,72 %
- 5 ans 6,49 %
- 10 ans 8,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
