Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 46,30 € |
| Date | 07/11/2025 |
| Dernière variation | -0,58 % |
| Valeur liquidative précédente | 46,57 € (06/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 48,39 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 39,30 € |
| Cours + haut sur 1 an | 48,39 € |
| Cours + bas sur 1 an | 39,30 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 5 596,55M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 1 152,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,59 % |
| Performance sur 1 mois | -3,56 % |
| Performance sur 3 mois | -2,61 % |
| Performance sur un an | 3,93 % |
| Performance sur 2 ans | 23,76 % |
| Performance sur 3 ans | 39,25 % |
| Performance sur 5 ans | 39,84 % |
Risque sur 3 ans  |
16,57 % |
| Risque sur 10 ans |
19,63 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 12,88 %
- 5 ans 9,39 %
- 10 ans 8,59 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
