Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 49,87 € |
| Date | 15/07/2025 |
| Dernière variation | -1,38 % |
| Valeur liquidative précédente | 50,57 € (14/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 52,25 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 54,75 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 4 279,81M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 175,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,00 % |
| Performance sur 1 mois | 0,95 % |
| Performance sur 3 mois | 7,02 % |
| Performance sur un an | -6,37 % |
| Performance sur 2 ans | -4,04 % |
| Performance sur 3 ans | 15,15 % |
| Performance sur 5 ans | 49,40 % |
Risque sur 3 ans  |
22,42 % |
| Risque sur 10 ans |
27,19 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,93 %
- 5 ans 10,13 %
- 10 ans 6,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
