Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 51,86 $ |
| Valeur indicative en Euro | 44,24 € |
| Date | 11/07/2025 |
| Dernière variation | 1,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 51,20 $ (10/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,35 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 33,47 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 5 863,87M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 295,95M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 34,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,05 % |
| Performance sur 1 mois | -2,21 % |
| Performance sur 3 mois | 2,25 % |
| Performance sur un an | 33,41 % |
| Performance sur 2 ans | 61,71 % |
| Performance sur 3 ans | 75,89 % |
| Performance sur 5 ans | 23,06 % |
Risque sur 3 ans  |
29,68 % |
| Risque sur 10 ans |
30,87 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 23,61 %
- 5 ans 6,29 %
- 10 ans 8,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
