Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 67,38 € |
| Date | 24/07/2026 |
| Dernière variation | -2,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,01 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | |
| Cours + haut sur 1 an | |
| Cours + bas sur 1 an | |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 9 104,44M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 443,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -9,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 6,84 % |
| Performance sur 1 mois | -2,60 % |
| Performance sur 3 mois | -16,79 % |
| Performance sur un an | 49,51 % |
| Performance sur 2 ans | - |
| Performance sur 3 ans | 142,51 % |
| Performance sur 5 ans | 127,77 % |
Risque sur 3 ans  |
34,17 % |
| Risque sur 5 ans |
32,33 % |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 37,42 %
- 5 ans 16,76 %
- 10 ans 8,57 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
