Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 75,08 $ |
| Valeur indicative en Euro | 65,03 € |
| Date | 14/11/2025 |
| Dernière variation | -3,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 77,63 $ (13/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 79,68 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 79,68 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 33,96 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 8 439,67M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 419,94M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 95,99 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 6,62 % |
| Performance sur 1 mois | -2,12 % |
| Performance sur 3 mois | 33,29 % |
| Performance sur un an | 93,53 % |
| Performance sur 2 ans | 150,62 % |
| Performance sur 3 ans | 141,90 % |
| Performance sur 5 ans | 89,94 % |
Risque sur 3 ans  |
29,07 % |
| Risque sur 10 ans |
30,86 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 43,29 %
- 5 ans 12,77 %
- 10 ans 13,77 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
