Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 51,85 $ |
| Valeur indicative en Euro | 45,14 € |
| Date | 11/06/2025 |
| Dernière variation | -1,43 % |
| Valeur liquidative précédente | 52,60 $ (10/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 54,29 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 34,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 54,29 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 31,76 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 5 611,03M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 292,07M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 38,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,90 % |
| Performance sur 1 mois | 3,10 % |
| Performance sur 3 mois | 21,97 % |
| Performance sur un an | 51,31 % |
| Performance sur 2 ans | 57,50 % |
| Performance sur 3 ans | 59,37 % |
| Performance sur 5 ans | 42,19 % |
Risque sur 3 ans  |
29,92 % |
| Risque sur 10 ans |
30,88 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 16,93 %
- 5 ans 6,75 %
- 10 ans 7,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
