Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 72,23 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | 0,07 % |
| Valeur liquidative précédente | 72,18 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 73,92 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 32,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 73,92 € |
| Cours + bas sur 1 an | 32,63 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 9 835,7M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 481,6M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 120,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,87 % |
| Performance sur 1 mois | 10,29 % |
| Performance sur 3 mois | 28,23 % |
| Performance sur un an | 113,26 % |
| Performance sur 2 ans | 162,65 % |
| Performance sur 3 ans | 176,85 % |
| Performance sur 5 ans | 123,62 % |
Risque sur 3 ans  |
26,81 % |
| Risque sur 10 ans |
29,68 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 42,76 %
- 5 ans 17,58 %
- 10 ans 16,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
