Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 30,85 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 3,63 % |
Valeur liquidative précédente | 29,77 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 31,88 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,18 € |
Cours + haut sur 1 an | 31,88 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 968,19M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 210,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 13,34 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,62 % |
Performance sur 1 mois | 14,56 % |
Performance sur 3 mois | 23,10 % |
Performance sur un an | 3,07 % |
Performance sur 2 ans | -3,20 % |
Performance sur 3 ans | -2,40 % |
Performance sur 5 ans | 49,61 % |
Risque sur 3 ans | 27,13 % |
Risque sur 10 ans | 29,74 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,01 %
- 5 ans 5,88 %
- 10 ans 2,07 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |