Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/07/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 22,73 $ |
Valeur indicative en Euro | 20,87 € |
Date | 25/07/2024 |
Dernière variation | -0,57 % |
Valeur liquidative précédente | 22,86 $ (24/07/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
Cours + bas sur 1 an | 20,20 $ |
Actif net du fond (au 30/06/2024) | 2 460,75M$ |
Actif net de la part (au 30/06/2024) | 120,42M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/07/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,34 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,43 % |
Performance sur 1 mois | -1,71 % |
Performance sur 3 mois | -6,03 % |
Performance sur un an | 10,24 % |
Performance sur 2 ans | 18,48 % |
Performance sur 3 ans | 97,65 % |
Performance sur 5 ans | 58,60 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
27,48 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
27,56 % |
Performances annualisées au 28/06/2024
- 3 ans 18,52 %
- 5 ans 8,75 %
- 10 ans -1,30 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |