Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/09/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 21,79 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,66 € |
| Date | 13/09/2024 |
| Dernière variation | 1,92 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,38 $ (12/09/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 24,52 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,20 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 24,52 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 20,20 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2024) | 2 250,96M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2024) | 118,48M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/09/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 2,34 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,50 % |
| Performance sur 1 mois | -5,79 % |
| Performance sur 3 mois | -3,72 % |
| Performance sur un an | -7,02 % |
| Performance sur 2 ans | 2,56 % |
| Performance sur 3 ans | 76,14 % |
| Performance sur 5 ans | 49,48 % |
Risque sur 3 ans  |
27,11 % |
| Risque sur 10 ans |
27,54 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 21,65 %
- 5 ans 11,04 %
- 10 ans -0,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |