Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,10 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,81 € |
| Date | 29/10/2025 |
| Dernière variation | 0,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,98 $ (28/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,96 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 723,82M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 106,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,73 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
| Performance sur 1 mois | -0,48 % |
| Performance sur 3 mois | 0,23 % |
| Performance sur un an | -4,26 % |
| Performance sur 2 ans | -2,46 % |
| Performance sur 3 ans | -7,18 % |
| Performance sur 5 ans | 196,09 % |
Risque sur 3 ans  |
20,45 % |
| Risque sur 10 ans |
27,33 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 8,92 %
- 5 ans 22,36 %
- 10 ans 5,13 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
