Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,06 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,64 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | 0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,02 $ (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,96 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 19,06 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,96 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 19,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 640,73M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 105,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,96 % |
| Performance sur 1 mois | -2,53 % |
| Performance sur 3 mois | 0,27 % |
| Performance sur un an | -4,08 % |
| Performance sur 2 ans | 0,66 % |
| Performance sur 3 ans | 3,82 % |
| Performance sur 5 ans | 121,09 % |
Risque sur 3 ans  |
20,21 % |
| Risque sur 10 ans |
27,29 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 2,71 %
- 5 ans 17,23 %
- 10 ans 4,16 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
